本站消息，6月24日，中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.073元，累计净值为1.073元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.24%，近6个月上涨2.95%，近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

同时，建设银行及中国石油亦分别获得6.43亿港元及2.64亿港元的净流入。

截至2024年4月底，以法人为统计口径，562境外机构投资者通过结算代理模式入市，本月新增2家；823家境外机构投资者通过债券通模式入市，本月新增1家。

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.68%，现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为范静、林炎滨，范静、林炎滨于2022年9月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.25%。

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