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安全配资炒股平台 6月24日基金净值:鑫元招利A最新净值1.003,涨0.04%

发布日期:2024-08-06 11:05    点击次数:182

  

安全配资炒股平台 6月24日基金净值:鑫元招利A最新净值1.003,涨0.04%

本站消息,6月24日,鑫元招利A最新单位净值为1.003元,累计净值为1.2756元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元招利A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.29%,现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为颜昕、俞敏超,基金经理颜昕于2016年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.28%。基金经理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.89%。

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